Fondi in eccesso utilizzati dai dipartimenti per progetti di ristrutturazione/acquisto di attrezzature
Il modulo TTPF deve essere compilato e approvato dalle persone appropriate prima che i fondi vengano trasferiti
Istruzioni per l'approvazione del trasferimento all'impianto
L'utilizzo delle riserve è consentito per spese una tantum e non ricorrenti.
L'utilizzo delle riserve non può essere utilizzato per spese ricorrenti, ad esempio stipendi.
L'utilizzo delle riserve richiede l'approvazione del direttore delle finanze della scuola o dell'università
È possibile effettuare solo riserve di budget nel codice conto 1901 se si dispone di un saldo delle riserve nel codice conto 1900
Il finanziamento delle riserve che si prevede di spendere durante l'anno fiscale in corso è preventivato nel codice conto 1901.
Il codice della classe di regole BD4 viene utilizzato per regolare il budget.
Codici utilizzati quando si inseriscono i Voucher diario in Banner
Elenco dei codici delle classi di regole
Codici diversi vengono utilizzati per i trasferimenti per il budget e per i valori effettivi
I moduli più comunemente utilizzati in Banner per l'esecuzione delle attività
Una voce di trasferimento sposta le fonti di fondi (denaro) tra codici di programma e/o campus
Per essere un trasferimento, la transazione incrocerà i codici fondo di livello 2 e i codici programma di livello 2
I codici di classe di regole BDT e JET vengono utilizzati per completare le voci di trasferimento budget/effettivo.
Per verificare se si tratta di un trasferimento e quali codici account utilizzare per HSC, eseguire il report di allocazione trasferimenti FORITAH in MyReports nella cartella HSC Reports
Per maggiori informazioni vai a: Transfer
Una voce di allocazione sposta il finanziamento delle entrate preventivate e/o effettive tra gli indici.
Per essere un'allocazione, la transazione deve avere gli stessi codici fondo di livello 2 e codici programma di livello 2
I codici di classe di regole BD4 e JE2 vengono utilizzati per completare le voci di trasferimento budget/effettivo.
Per verificare se si tratta di un trasferimento e quali codici account utilizzare per HSC, eseguire il report di allocazione trasferimenti FORITAH in MyReports nella cartella HSC Reports
Per maggiori informazioni vai a: Allocazioni
Un errore NSF è il risultato di un budget di spesa insufficiente registrato in Banner per coprire le spese effettive dell'anno fiscale, gli impegni di spesa dell'anno fiscale e le transazioni di spesa in sospeso registrate in Banner
Il controllo NSF viene effettuato a livello di fondo 3 e a livello di organizzazione 5
Per verificare la presenza di NSF, eseguire FORBAUF Budget Availability for Unrestricted Funds in MyReports All Campus Folder. Inoltre puoi controllare FGIBAVL in Banner, inserire l'indice che riceve l'errore NSF.
Per maggiori informazioni vai a - Risoluzione dei problemi relativi a fondi non sufficienti
Vedere il manuale di servizio condiviso all'indirizzo:
